Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации

– аннотация (краткое описание проекта).

2. Команда:

– характеристика и опыт работы инициаторов проекта;

– характеристика и опыт работы членов команды реализации проекта.

3. Реализуемость проекта:

– гарантии возврата инвестиций;

– критические для успеха элементы;

– ключевые факторы, способные повлиять на рассмотрение возможности инвестирования.

1.4.2.2. Описание компании (базовое юридическое лицо)

1. Основная информация о компании (юридическом лице):

– название;

– правовая форма;

– месторасположение (в т. ч. с использованием карты), транспортные магистрали;

– почтовый адрес, интернет-сайт, электронный адрес;

– руководство (имена, возраст, должности, квалификация, краткая характеристика, фото, доли участия в капитале);

– форма и структура собственности;

– уставный фонд;

– банковские реквизиты (рублевые и валютные счета, депозиты);

– лицензии, сертификаты, разрешения и т. д.

2. Активы компании:

– основные средства (недвижимые и движимые);

– расположение недвижимости (в т. ч. с использованием фото);

– нематериальные активы, ноу-хау;

– уровень технологии;

– оборотные средства;

– инвентарь;

– инфраструктура компании (связь, транспорт, социальные объекты);

персонал, средняя численность, организационная структура;

– бизнес-процессы;

– поставщики, расположение, характеристика;

– продукция;

– рынки сбыта, расположение, характеристика;

– отношения с властью, наличие государственной поддержки;

– оценка залоговых средств.

3. Анализ положения:

– история развития, основные этапы, основные достижения и неудачи;

– краткие финансовые показатели за последнее время (оборот, активы, прибыль);

– проблемы компании;

– преимущества и недостатки, возможности и угрозы компании;

– стратегические и тактические цели, планы их достижения.

1.4.2.3. Продукт, продукция, услуги, изделие

1. Характеристика продукта:

– функциональное назначение, примеры использования;

– соответствие принятым стандартам;

– технологичность, универсальность;

– стадия разработанности;

– требования к контролю качества;

– требования к подготовке пользователей;

– требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию и поддержке пользователей;

– условия хранения, транспортировки;

– возможности дальнейшего развития продукта;

– фото.

2. Технологии (способы производства)

3. Лицензирование и сертификация, патентно-лицензионная защита

4. Стоимость в зависимости от объемов производства

5. Исследования и разработки

6. Анализ продукции конкурентов

7. Конкурентные преимущества и недостатки продукта

1.4.2.4. Анализ рынка, маркетинг и продажи / сбыт (по продуктам)

1. Анализ отрасли, сегмента и рынка:

– отрасль (текущее состояние, прогноз развития, сегмент продукта);

– производители / конкуренты в стране и за рубежом (объемы, цены, доли, качество продукции, запас прочности, уровень технологии, финансовое положение, сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки), возможная реакция, прогнозы);

– рынки и инфраструктура (структура, основные игроки, объемы, цены, условия экспорта, история, тенденции, прогнозы, сегментирование, прогнозы);

– потребители / покупатели (фирмы, расположение, требования к качеству, условиям поставки, мнение о продукции, прогнозы, контракты);

– специфические особенности рынка (лицензирование и сертификация, трудности доступа и др.).

2. План маркетинга (стратегия, тактика; место, цели и доля на рынке):

– конкурентные преимущества и недостатки предприятия и продукта на рынке, SWOT-анализ;

– имидж, миссия и общественное мнения о компании;

– целевой сегмент, рынок сбыта, емкость, доля рынка;

– продажи по разным предназначениям продукта, потребителей сегментация, ценовая стратегия;

– методы поиска партнеров;

– рекламная кампания;

– связи с общественностью.

3. План продаж (сбыта)

– методы ценообразования и установления гарантийного срока;

– ценовая политика (цены, скидки, кампании);

– формы организации сбыта, распределение;

– логистика: охрана, транспорт, хранение;

– уровень запасов;

– схемы реализации, условия оплаты;

– сервисное и гарантийное обслуживание.

4. Диагностика и настройка внутренней системы принятия решений по маркетингу и сбыту.

1.4.2.5. План производства

1. Снабжение (обеспечение):

– сырье, материалы, комплектующие, производственные услуги (направления применения, условия хранения, транспортировки);

– источники сырья (цены, условия поставки, транспортировки, тенденции, контракты);

– энергия (потребности, источники, доступность);

– участки земли, здания, сооружения, коммуникации;

– оборудование (модели, производительность, потребности в работниках, энергии, сырье, пространстве, микроклимате, стыковка со смежным оборудованием, условия приобретения);

– поставщики оборудования (фирмы, контракты).

2. Технология:

– описание технологии, лицензий;

– описание технологического цикла, производительности;

– опыт внедрения.

3. Производство:

– оборудование, технические характеристики, права собственности, поставщики;

– транспортировка, монтаж, наладка оборудования, обучение персонала работе;

– размещение оборудования, подготовленность территории (в т. ч. с использованием фото, карты), схема технологических циклов (описание бизнес-процессов), максимальные и расчетные мощности;

– требуемая рабочая сила;

– режим работы;

– график производства;

– расчет затрат и себестоимости продукции;

– контроль качества.

4. Обслуживание оборудования:

– ремонт, нормативное обслуживание;

– обеспечение условий функционирования оборудования (энергия, микроклимат, сохранность).

5. Возможности совершенствования технологии.

1.4.2.6. Организационный план

1. Структуры:

– организационно-правовая форма реализации проекта;

– полномочия и функции участников проекта;

– организационная структура;

– функциональная структура;

– бизнес-процессы;

– распределение бизнес-процессов по юридическим лицам.

2. Трудовые ресурсы:

– персонал (штатное расписание);

– анализ рынка труда;

– набор кадров и обучение, квалификационные требования;

– стимулирование и мотивация.

3. Система управления:

– информационная структура;

– система регулярного управления проектом.

4. Организация инфраструктуры:

– организация обеспечения – перевозки, страхование, аудит, обучение, повышение квалификации работников, консультации, социальные объекты, ТЭЦ и т. д.

1.4.2.7. Окружение и нормативная информация

1. Ситуация в стране (факторы и риски):

– экономическая;

– политическая;

– социальная;

– законодательная;

– экологическая.

2. Региональная ситуация (факторы и риски):

– экономическая;

– политическая;

– социальная;

– законодательная;

– экологическая.

3. Местная ситуация (факторы и риски):

– местная власть и законы, местные налоги;

– инфраструктура.

1.4.2.8. Финансовый план

1. Учетная политика.

2. Вспомогательные финансовые планы (бюджеты):

– налоги и таможенные пошлины, налоговый анализ и политика;

– дотации со стороны государства;

– закупки;

– продажи;

– прямые издержки;

– зарплата.