Страница 9 из 15
Этот вывод подтверждается системой фактов ипотечного кризиса 2008 года в США.
Конечно, основой этого и других более ранних кризисов конца XX и начала XIX веков является фундаментальная база – монополия, которую создал эмитент доллара США Федеральная Резервная система. «Доллар США по-прежнему остается валютой, к которой весь мир прибегает в кризисные времена. Об этом свидетельствует уровень глобального заимствования у ФРС, достигший почти 600 млрд после кризиса 2008 года. Достойных соперников, способных заменить американский доллар в качестве мировой резервной валюты на сегодняшний момент нет»[3] [10]. На самом деле этот соперник есть – это само государство США.
Вербально, чиновники ФРС США квалифицируют монополию на доллар как мировую резервную валюту. Конечно, это резервная валюта для облегчения извлечения прибыли корпорацией под названием «США». Этот вывод подтверждает А. Гринспен, утверждая, что «…наша валюта является мировой резервной валютой, а это открывает нам особый доступ к мировым сбережениям и обеспечивает уникальную широту маневра на мировой арене»[4] [11].
К настоящему моменту кредитно-денежная монополия доллара США стала интровертной, т. е. она обладает уникальным преимуществом влиять решающим и разрушающим образом на любые денежно-кредитные операции по всему миру, потому что материальная основа этой монополии – доллар имплантирован практически в любую частицу глобальной экономики, поскольку из 100,0 % эмитированных долларов, 40,0 % функционируют за пределами США. Практически, каждая вторая денежная единица в мире – это доллар США.
Таким образом, два типа рынков в периоде 2000–2014 гг. создают два полюса для развития промышленности и рынка основных биржевых товаров – это валютные и фондовые рынки. Причем, если рынки суверенных валют создают потенциал положительной тенденции развития национальной промышленности, то фондовые торговые площадки, наоборот, генерируют отрицательный потенциал развития глобальной экономики как взаимосвязанной системы.
Для окончательной характеристики 2000–2014 гг. достаточно сказать, что финансовый кризис 2008 года обесценил 4/5 активов, номинированных в долларах США[5] [12]. Восстановления глобальной экономики не произошло и до настоящего дня.
В этой связи интересно посмотреть, каково расчетное, а в конечном итоге реальное и интегральное положение стран G14 в мировой экономической табели о рангах в 2000–2014 гг. Обратимся к данным факторных весов (табл. 2), рассчитанных на основе общей матрицы данных по всем типам рынков с помощью методов вероятностного математического моделирования.
Таблица 2
Интегральные ранжированные данные коэффициентов уравнений множественной регрессии по промышленным индексам как зависимым переменным и независимым переменным фондовых, валютных и товарных рынков по странам G14
Примечание. Каждая страна поочередно является зависимой переменной, трансформируемой из системы независимых переменных, которые формализованы в качестве независимых переменных. Зависимая переменная представляет собой абсолютное значение факторного веса как суммарных значений независимых переменных по абсолютному знаку и отражает экономическую активность обозначенной страны. Значение независимых переменных определено в относительных величинах как доли положительных и отрицательных значений стран как факторов: от суммарных значений отрицательного или положительного влияния до значений индексов по типам рынков: индекс «П» – промышленный индекс, «Ф» – фондовый, «В» – валютный, «Т» – товарный индексы. Расчетные значения относительных величин независимых переменных могут в сумме не давать 100,0 % из-за действия неизвестных факторов, не учтенных в индексах экономик различных стран.
Перед началом аналитических выводов напомним, что данные по промышленным индексам зависимой переменной отражают только суммарные по абсолютному знаку интегральные величины совокупного и интерферирующего действия независимых факторов фондовых, валютных и товарных рынков как независимых переменных, оказывающих определяющие влияние на экономику той или иной страны.
То есть, сведения по сути имеют вероятностный характер, близкий по своим значениям к единице, а суммарные сведения отражают только степень совокупной активности тех или иных стран в рассматриваемых сферах экономики.
Агрегированные данные выше приведенной таблицы представляют иную картину глобальной экономики то сравнению с одномерными представлениями, основанными на данных по ВВП стран G14, когда номер 1 – это США, номер 2 – это Япония, номер 2а – это Китай, номер 3 – это Германия, и далее по известному списку.
По существу дела, линейные измерения многомерных и интегральных глобальных экономических систем могут порождать только заблуждения по поводу исследований того или иного феномена, разработанного и применяемого с целью регулирования состояния экономики органами государственного управления или частными компаниями.
Если говорить образами культуры о линейных представлениях при описании сложных и нелинейных экономических систем, то линейные исследовательские упражнения – это никуда не годная попытка написать картину под названием «Белый квадрат на белом фоне» с помощью только черной краски. Понятно, что при экспонировании подобной картины у зрителей могут возникать в воображении только фантазийные образы.
В самом деле, глобальная экономика развивается нелинейно просто по определению. А нелинейные процессы реально можно измерять только с помощью вероятностных величин и значений. Для принятия адекватных экономических решений просто жизненно необходимо иметь интегральное, и, главным образом, вероятностное представление с высоким уровнем достоверности об объекте регулирования. Это необходимо сделать потому, что четыре типа рынков даже в одной стране уже допускают 24 варианта взаимодействия между собой, и, соответственно, могут быть получены 24 варианта экономических результатов, а 1 тип рынка в 14 странах предполагает 6 227 020 800 вариантов взаимосвязей!
По интегральным данным второй колонки таблицы, которые отражают потенциал экономик каждой из стран G14, сложилась ранжированная экономическая система. Интегральные принципы расчета экономических состояний экономических систем определили следующие ранги стран в глобальной экономике по их реализованному потенциалу и экономической активности. Итак, первой место – это Испания, второе – Англия, третье – Россия, четвертое – Корея, пятое – Германия, шестое – Бразилия, седьмое – Нидерланды, восьмое – США, девятое – Норвегия, десятое – Япония, одиннадцатое – Мексика, двенадцатое – Франция, тринадцатое – ЮАР, четырнадцатое – Канада. Вся эта иерархия сформировалась с помощью определения конкретной страны как зависимой переменной, и вычисленное местонахождения страны в ранжированном ряду определено суммарными результатами расчетов независимых переменных – данных по другим вышеуказанным странам.
Хочу подчеркнуть, что такое состояние ранжированных интегральных рядов стран G14 определено расчетами, а не фантазиями автора. При желании оспорить данные выводы необходимо представить интегральные расчеты для периода 2000–2014 гг. по этим странам. Если таковых данных не существует, то авторские результаты расчетов необходимо признать частью абсолютной истины для изучаемого периода.
Интересно, что в промышленной иерархии первое место по активности и динамике развития предприятий принадлежит Испании. Мне представляется, что такая интегральная экономическая ситуация в испанской промышленности сложилась из-за двух факторов. Во-первых, развитие промышленности в этой стране обусловлено, главным образом, за счет высокой долговой нагрузки в государственном экономическом секторе, когда, к примеру, в приморском городе строится метрополитен за счет государственных дотаций ЕС. Во-вторых, развитие целых секторов промышленности, например, автомобильной, осуществляется глобальными промышленными институтами, которые финансируют свое развитие в Испании за счет заемных средств. Кроме того, для Испании, как для государства, традиции государственного управления экономикой очень сильны.
3
Гринспен А. Указ. соч. С. 304–305.
4
Гринспен А. Указ. соч. С. 199.
5
Гринспен А. Карта и территория: Риск, человеческая природа и проблемы прогнозирования. М.: Альпина Паблишер, 2015. С. 44.