Страница 2 из 10
Настоящее издание включает также главу об управляемом FOREX для тех, кому нравится сама идея участия в валютных рынках, но не хочется торговать самим.
В книге шесть основных частей.
Часть I. Рынки иностранных валют («Мир FOREX», «Краткая история валютной торговли», «Пять рынков FOREX», «Регулирование: прошлое, настоящее и будущее»).
Я открываю книгу кратким обзором рынков FOREX и построенным на конкретных событиях историческим обзором валютной торговли, а также пяти главных методов участия в валютных рынках в роли розничного трейдера. Надеюсь, что мне удастся развеять любые мифы, которые читатель слышал о FOREX, и при этом поощрить неспешный подход к обучению и здоровый скептицизм по отношению к стремлению быстро разбогатеть. Валютами можно торговать в пяти различных формах, хотя преобладает наличная торговля. Регулирование розничного FOREX после длительного периода пренебрежения развивается сейчас быстрыми темпами.
Часть II. Первые шаги («Язык FOREX», «FOREX в числах», «Путеводитель по торговым платформам FOREX», «Выбор FOREX-брокера», «Как открыть счет на FOREX», «Проведение сделки»).
Каждая крупная отрасль имеет свой собственный набор узкоспециализированных терминов, или жаргон, и валютная торговля здесь не является исключением. Вы должны хорошо усвоить этот жаргон, прежде чем попытаться проводить какие-то сделки. После небольших усилий язык валютной торговли станет вашей второй натурой.
Я кратко рассказываю о наиболее распространенных торговых платформах и помогаю начинающему трейдеру с выбором респектабельного онлайнового валютного дилера. Объясняю шаги, необходимые для открытия счета – начиная с демонстрационного счета, и описываю проблемы, которых следует избежать. Подробно рассматриваю конкретные пошаговые процессы открытия и ликвидации сделки, с полными объяснениями по ордеру каждого типа. Начинающий трейдер уже может открыть счет и, по крайней мере, ознакомиться с повседневной деятельностью брокера, особенностями торговой платформы и удивительным движением валютных цен.
С этим разделом следует разобраться, прежде чем переходить к следующим разделам и начинать торговать по-настоящему.
Часть III. Арсенал трейдера («Рыночное пространство FOREX», «Технический анализ», «Торговля на новостях»).
Исторически существуют два главных направления анализа рынков, будь то фондовые рынки, товарные фьючерсы или валюты: это фундаментальный анализ и технический анализ. Большинство трейдеров – особенно на розничном уровне – используют технический анализ: изучают движения цены, видимые на графиках и индикаторах. Хотя понимание фундаментальных факторов (данных о безработице и банковской политике, например) полезно, его трудно применять посреди сумбура повседневной торговли. Гораздо важнее видеть, как рынок реагирует на такую информацию. По каждой валюте регулярно выпускается множество информационных сообщений, которые нередко сильно влияют на курсы валютных пар. Смысл фундаментального анализа в контексте FOREX заключается в понимании этих новостей и того, как заставить их работать на вас, а не против вас. Популярность валютной торговли привела к появлению очень большой вспомогательной отрасли и невероятного количества продуктов и услуг, связанных с торговлей. Этим товарам и услугам посвящена отдельная глава.
Часть IV. Смысл игры – в победе («Пространство торговли», «Организация торгового места», «Простая система»).
Понимание торговли как процесса, а не деятельности крайне важно для успеха. Я обучал людей работе на FOREX более десятилетия, и чаще всего они терпели неудачу из-за того, что не имели последовательного плана подхода к торговле.
Торговать валютами можно на различных уровнях. Что подойдет вам, во многом зависит от вашего расписания – сколько времени вы можете посвящать торговле, а также от ваших личных предпочтений и возможностей. Партизаны – очень краткосрочные трейдеры, нередко использующие графики с 5-минутными барами. Скальперы могут заглядывать немного дальше и торговать на 15-минутных барах. Дейтрейдеры (внутридневные) обычно используют часовые графики, а позиционные трейдеры пользуются дневными графиками. Очень важно в самом начале вашей карьеры решить, что вам подходит лучше всего. Смешивать профили нельзя – это ошибка, которую совершают многие начинающие трейдеры.
Умение хорошо самоорганизоваться является частью правильного понимания процесса. Поскольку рынки работают круглосуточно, за исключением уик-эндов, то вам необходимо следить за тем, что происходит в ваше отсутствие. Существует много способов так организовать рабочее место, чтобы с самого начала вы были полностью готовы к сражению.
Пройдет некоторое время, прежде чем вы узнаете, какие торговые методы и инструменты вам следует использовать. Для того чтобы можно было вникать в суть вещей еще в процессе обучения и изучения, я предлагаю простую систему, позволяющую торговать и учиться на уровне по крайней мере демонстрационного счета. Это также даст вам основу для изучения широкого спектра различных методов торговли на FOREX.
Часть V. Метод торговли Гудмана («Волновая теория Гудмана», «Сетап на сделку распространения», «Кинжал, вальс и линия», «Инициативный трейдер», «Программа кампании из 30 сделок», «Гудманизмы»).
Чарльз Гудман был фьючерсным трейдером, обучавшим меня в мои первые годы торговли. У него был собственный подход к торговле, включавший его метод (волновую теорию Гудмана), схему управления капиталом (кинжал, вальс и линия) и замечательный подход к процессу торговли.
Хотя я и написал несколько очень сложных компьютерных торговых систем, использующих искусственный интеллект и нелинейные модели, но мне до сих пор не удалось найти метода лучшего, чем волновая теория Гудмана. Трейдер может быстро освоить ее для практического применения и при этом дальше в нее углубляться в процессе собственного развития.
В этом разделе я подробно описываю данный метод, схему управления капиталом и учение Гудмана о процессе. Использовать или не использовать метод, решать вам. Но идеи Гудмана, касающиеся управления капиталом, процесса торговли, его отслеживания и организации, универсальны и могут применяться к любому другому методу, который вы в итоге решите использовать для торговли на FOREX.
Общие советы м-ра Гудмана всем трейдерам подаются в виде гудманизмов, или кратких комментариев, аналогий, метафор и конкретных заявлений, сделанных им с целью подчеркнуть комплексную природу трейдинга в целом и своих методов в частности.
Часть VI. Над радугой FOREX («Инструменты для трейдеров», «Опционы и экзотики», «Управляемый FOREX», «Компьютерная торговля»).
Вне зависимости от того, насколько успешным трейдером вы стали, всегда найдется, что улучшать! Разнообразие технических приемов, используемых трейдерами, вошло в легенду. Здесь я надеюсь привлечь ваш интерес к тем нескольким приемам, которые я считаю ценными, а также к тем, которые успешно используются моими учениками. Дерзайте и сами поищите что-нибудь новое.
Валютные опционы сейчас становятся серьезным соперником наличной торговли, наиболее популярного вида FOREX. Экзотичными называются валютные пары, в которых участвуют валюты небольших стран, таких как Турция или Польша. Они более рискованны, чем основные пары, такие как EURUSD, но могут быть весьма привлекательны для разумного участника.
Ознакомившись с FOREX, некоторые трейдеры осознают, что им нравится валютная торговля, однако недостает времени или желания заниматься ею самостоятельно. Им может понравиться идея привлечь для нее профессионального управляющего капиталом. Здесь есть целый ряд возможностей и, как и при самостоятельной торговле, правильный и неправильный подходы к такому виду торговли и участию в нем.
Компьютеры и торговля на FOREX неразделимы, как бекон и яичница, они являются естественной парой. Помимо размещения ордеров и слежения за рынками онлайн существует множество направлений компьютерной торговли. Некоторые трейдеры используют полностью автоматизированные стратегии, другие – разрабатывают собственные методы и инструменты, помогающие им в торговле. Если заглянуть в будущее, то прослеживается целый ряд направлений, о которых все участники FOREX должны иметь хотя бы общее представление.