Страница 2 из 11
gain-прибыль
stop-стоп
10 основных убеждений
Поскольку мы ищем лучшие торговые идеи на рынке, чтобы играть в игру опционов, мы должны оставаться верными нашим 10 основным убеждениям. Эти убеждения:
1. 1% лучших имеет больше ресурсов (время, деньги, люди) для принятия лучших решений.
2. 1% лучших используют опционы, чтобы управлять своим вознаграждением за риск и менять шансы в свою пользу.
3. 1% лучших покупают путы или коллы, чтобы выразить свое мнение большую часть времени.
4. 1% лучших понимают, когда покупать опционы.
5. 1% лучших понимают, как выбрать правильную цену исполнения.
6. 1% лучших используют опционы, чтобы получить от 150% до 400% прибыли по каждой сделке.
7. 1% лучших сосредотачиваются на событии, которое изменит акции.
8. Мы используем опции с ПРОЦЕССОМ, чтобы играть в вероятностную игру.
9. Мы нацелены на коэффициент выигрыша 30-40% и прибыль более 150% на каждую прибыльную сделку.
10. У нас есть ПЛАН, чтобы управлять нашими потерями и диктовать нашу стратегию.
Необычная активность опционов
Следование необычной активности опционов – это стратегия, используемая для поиска идей для торговли опционами. В частности, инвесторы используют сканер, который отслеживает объемы опционов и точно определяет те акции, интерес к которым выше среднего.
Увеличение объема опционов, вероятно, указывает на то, что сделка совершается крупным инвестором. Предполагается, что ведущие инвесторы имеют информационное преимущество перед другими инвесторами, потому что они лучше оснащены деньгами, человеческим капиталом и доступу к исследованиям. Это сделало бы необычные сделки с опционами ценными для инвестора.
Некоторые онлайн-педагоги утверждают, что после многолетней проверки данных они не находят ценности в стратегии «Необычные варианты действий». Тем не менее, имейте в виду, что бэк-тестирование так же хорошо, как инструкции, данные бэк-тестером. Общая ошибка, допущенная в этих тестах, придает всем Необычным опционам равный вес. Иными словами, не все сделки с опционами, помеченные сканерами необычной активности опционов, предлагают одинаковую ценность или предназначены для отслеживания. На самом деле, то, как человек выбирает или фильтрует активность необычных опций, становится очень важным для результатов, проверенных на исторических данных. Таким образом, Необычная активность опционов может быть очень ценной, если и только если пользователь понимает, как тщательно анализировать сделки.
Позволь мне объяснить.
Необычная активность опционов ценна тем, что вы можете видеть, что делают и думают лучшие инвесторы в мире в режиме реального времени. Но это само по себе не раскрывает истинной ценности стратегии. Крайне важно понять процесс того, как и почему вы видите эти сделки.
Когда у лучших инвесторов появляется хорошо проработанная идея, у них есть несколько вариантов выбора между различными продуктами, которые могут использовать для получения прибыли от этой идеи.
Для простоты предположим, что есть два варианта:
1. Акция
2. Опцион
1% лучших выбирает опционы только в том случае, если они предлагают более высокий профиль риска и вознаграждения, чем торговля акциями. Вопреки тому, что многие могут подумать, они не часто выбирают опционы. Беглый взгляд на портфель любого крупного инвестора показывает, что большая часть его инвестиций приходится на акции. На самом деле опционные позиции, вероятно, составляют менее 10% любого портфеля, а обычно ближе к 1-3%. Возникает вопрос: как эти инвесторы определяют, будут ли они использовать опционы в той или иной конкретной сделке?
Очевидно, это важно понимать.
Кроме того, когда они решили использовать варианты, как они выбрали именно этот вариант? То есть, почему они выбрали именно этот вариант, а не страйк выше или ниже него? Они купили или продали опцион? Как вы можете быть уверены? Почему это важно?
Поиск ответов на эти вопросы является частью анализа, необходимого для лучшей фильтрации сделок необычной активности опционов, обнаруживаемых каждый день. Сайт школы был создан, чтобы дать зрителю представление о том, как именно это сделать, используя бесплатные инструменты. Кроме того, в этой книге представлен мой анализ 148 сделок за 12 месяцев.
Сочетание cайта, инструментов, этой книги и новаторского обучения предлагает уникальный взгляд на истинную ценность необычной активности опционов.
Процесс
Процесс поиска отличных идей для торговли с вознаграждением за риск из необычных опционов открыто обсуждается на сайте школы. Хотя сложно охватить все нюансы простыми шагами, вот семь общих шагов:
Шаг 1: Перейдите к инструменту «Unusual options».
Шаг 2: Отфильтруйте/сортируйте сделки, чтобы найти хорошие лиды.
Шаг 3: Используйте новую цепочку опционов,
чтобы найти крупные отдельные сделки.
Шаг 4: Используйте новую цепочку опционов,
чтобы найти целевую цену акции.
Шаг 5: Используйте технический анализ для анализа сетапа.
Шаг 6: Найдите целевое событие до даты истечения срока действия.
Шаг 7: Разработайте «Историю».
Подобно детективу, пытающемуся раскрыть дело, важно найти улики, которые помогут ответить на следующие вопросы:
• Уверен ли я, что это сделка с опционами была покупкой? Насколько я уверен?
• Зачем покупать опционы на эти акции?
• Зачем покупать опционы сегодня?
• Зачем покупать опционы в это время?
• Как они покупали опционы?
• Почему они купили их такими?
• Кто купил эти варианты?
• Что может сказать вам открытый интерес?
• Является ли рынок опционов бычьим или медвежьим по отношению к акциям?
• Управляет ли покупатель риском или гонится за вознаграждением?
Как эта компания зарабатывает деньги?
• Когда заработок?
• Что случилось с последним заработком?
• Как эта компания зарабатывает деньги?
Является ли эта акция частью тренда?
Анализ, проведенный для поиска этих ответов, требует некоторых базовых знаний о вариантах. Наше образование предлагает полное обучение и закладывает прочную основу, облегчающую поиск и анализ наиболее важных подсказок.
План
Новые инвесторы обычно считают, что торговые идеи приносят всю прибыль. Хотя легко попасть в ловушку опционной прибыли в 500% или 1700%, инвесторам важнее понимать, что торговые идеи – это только половина уравнения. Учти это…
Я даю одни и те же торговые идеи одной и той же группе людей в одно и то же время в часы закрытия рынка. Это заставляет всех начинать с одного и того же места. Интересно, что результаты участников сильно различаются.
Причина несоответствия может быть объяснена другой половиной уравнения -Планом. Каждому инвестору нужны не только надежные торговые идеи, но и хорошо продуманный план.
План уникален для личности и целей человека. Например, некоторые инвесторы гораздо более агрессивны или консервативны, чем другие. Это влияет на их выбор способов входа и выхода из сделок, что повлияет на общие результаты.
Есть две основные причины для разработки Плана.
1. Эмоции
Первая и самая важная причина для разработки плана – уменьшить эмоциональную часть торговли. План, основанный на правилах, помогает инвесторам избежать импульсивных действий по следующим часто задаваемым вопросам: